一、企业基本情况

1、中文名称及简称：山西地方铁路集团有限责任公司（简称：山西地铁集团）

2、外文名称及缩写：Local Railway Group of ShanXi(CO.,LTD.)

3、法定代表人：郭彬

4、股东名称：华远国际陆港集团有限公司

5、注册地址：太原市万柏林区千峰北路73号

6、办公地址及邮政编码：山西省太原市千峰北路73号（030027）

7、电子邮箱：www.sxdftlxxzx@126.com

8、简介：山西地方铁路集团有限责任公司于2003年由山西省地方铁路局依法改制成立，2010年整体划转到华远国际陆港集团有限公司（前身为山西能源交通投资有限公司），是国家5A级运输型物流企业，主营业务为省内地方铁路基本建设及客货运输管理，铁路专用线的联合运营和社会化共用服务，省内地方铁路的煤台建设与经营管理等。现有4个全资子公司（山西宁静铁路有限责任公司、山西晋铁物流有限公司、山西铁路煤炭集运维修技术服务有限公司、山西地方铁路集团煤炭运销有限公司）、5个控股子公司（山西孝柳铁路有限责任公司、山西武沁铁路有限公司、山西静静铁路有限责任公司、山西铁路工程建设监理有限公司、山西晋铁环科有限责任公司）和2个合资公司（大同地方铁路有限责任公司、华远陆港物链科技（山西）有限公司）。同时参股山西省煤炭运销集团晋昌源煤炭经营公司。地方铁路经营范围内的正线里程总计356公里，联合运营、社会共用的专用线39条。企业自组建以来，聚焦铁路运输主业，不断拓展铁路专用线行业管理业务，创新发展理念、扩大路网规模、拓展业务范围、完备基础设施、强化安全管理，运输能力逐年提升，各项工作都取得了显著成效，为山西地方经济发展做出了重要贡献。

二、财务主要指标情况

截至2023年12月底，地铁集团资产总额89.4亿元，其中应收票据及应收账款27,411.37万元，存货3,884.98万元，固定资产346,426.02万元；负债总额56.01亿元，其中应付票据及应付账款61229.02万元，应交税费4,506.38万元；所有者权益总额33.39亿元。

2023年全年实现营业收入62.32亿元，期间费用发生合计21007.43万元，其中销售费用1,072.17万元，管理费用18,244.44万元，财务费用1,690.82万元；实现利润总额41,003.48万元，净利润29,059.78万元。

三、领导班子成员薪酬情况

四、董事会研究通过的重大事项

（一）2023年1月13日，山西地方铁路集团有限责任公司董事会审议向农业银行融资、向浦发银行融资、维修技术服务公司申请借款、向华远陆港上缴2021年度利润分配款、吴巍退出现职领导岗位和推荐山西省煤炭运销集团晋昌源煤炭经营有限公司监事人选事宜。

（二）2023年1月30日，山西地方铁路集团有限责任公司董事会审议调整集团公司领导班子职务事宜。

聘任何承楼同志为山西地方铁路集团有限责任公司总经理。郭彬同志不再担任山西地方铁路集团有限责任公司总经理和总法律顾问职务。武海燕同志不再担任山西地方铁路集团有限责任公司总会计师职务。

（三）2023年3月16日，山西地方铁路集团有限责任公司董事会审议股权投资华远陆港物链科技（山西）有限公司、地铁集团2023年度捐赠计划的事宜。

（四）2023年4月25日，山西地方铁路集团有限责任公司董事会审议地铁集团2022年度财务决算、调整孝柳公司董事、董事长职务的事宜。

（五）2023年5月19日，山西地方铁路集团有限责任公司董事会审议向华夏银行、广发银行、中国银行、民生银行、交通银行融资、审查晋昌源公司修改章程、关于小石家庄静乐方向煤台合同纠纷案二审采用风险代理的事宜

（六）2023年7月26日，山西地方铁路集团有限责任公司董事会审议山西晋铁环科有限责任公司增加经营范围变更章程、集团公司向孝柳公司申请8000万元委托借款、宁静公司向集团公司申请借款、地铁集团2023年度预算、与宁武县旭阳能源有限公司签署《合作建设经营框架协议》补充协议、集团公司2023年度投资计划的事宜。

（七）2023年9月8日，山西地方铁路集团有限责任公司董事会审议向物链科技公司推荐董事、监事人选的事宜。

（八）2023年9月13日，山西地方铁路集团有限责任公司董事会审议宁静公司向集团公司申请借款、静静公司向集团公司申请借款、追加地铁集团2023年度捐赠计划、孝铁物流拟处置废旧资产评估项目备案、修改集团公司章程、孝柳公司修改公司章程、煤运公司修改公司章程的事宜。

（九）2023年11月22日，山西地方铁路集团有限责任公司董事会审议向招商银行融资、孝柳公司拟采用非公开方式转让再用钢轨资产评估项目备案、地铁集团2024年上半年捐赠计划、晋铁物流公司向集团公司申请借款、物链科技公司修改公司章程的事宜。

（十）2023年12月18日，山西地方铁路集团有限责任公司董事会审议向平安银行融资、各子公司续借资金、上缴陆港集团2022年度利润分配款、董事会各专门委员会调整方案的事宜。

五、年度财务预算

2023年度，地铁集团营业收入预算650,366.06万元，利润总额预算38,700.00万元。

六、企业履行的社会责任情况

（一）经济责任

1.经营责任

（1）圆满完成了各项指标

全年实现营业收入62.32亿元，物链科技公司收入分成5.98亿元，共计68.3亿元，完成年度考核目标的105.07%；利润总额实现了4.1亿元，完成年度考核目标的108%；经济增加值达到15895万元，完成年度考核目标的122.27%；经营性净现金流达到49373万元，完成年度考核目标的123.43%；净资产收益率达到9.09%，超过考核目标0.49个百分点。

（2）多措并举稳主业

近年来，山西地方铁路积极融入新发展格局，不断推进由传统的“运输生产”向“运输经营”转变，努力构建铁路运输上下游结合的物流联合体。进入到“十四五”，地铁集团大力实施运输格局重构、资本高效运作、铁路升级锻造、人才队伍建设、工作体系提升“五大战略”。同时，聚焦主责主业，提出了构建“两核”、发展“三新”、打造“多点延伸产业生态”的总体发展思路，其以地方铁路运输经营为盈利核心，以专用铁路管理提升为发展核心，开发新产品、催生新业态、实施新基建，按照“多元、衔接、全链”的要求，立足资源禀赋、产业基础，统筹发展相关辅业，形成围绕运输主业联动发展的多元化全产业体系，被中国物流与采购联合会授予了“全国先进物流企业”称号。

2、产业发展

一是聚焦主责主业，夯实基础设施、强化调度指挥、规范作业流程、优化营销模式、创新激励机制、增强内部联动等方面形成组合拳，灵活运用“绿色通道”、“一口价”、“量价互保”等优惠措施，有效保障运输主业基本盘。

二是着力延链补链，在强化价值创造中拓展了增长能级。大同地铁公司70台和谐电力机车全部实现自有产权，更新换型的第一批次10台HXN5B内燃机车交付使用，自有机车即将突破“百辆”目标；物链科技公司打造了“智慧+”综合供应链管理平台，国际、国内物贸及物流业务有效延伸。  

三是强化项目支撑，开拓期货交割仓库管理运营业务，与大连商品交易所合作，全国首个铁路站台焦煤期货交割仓库在孝柳落地，2023年10月完成首单“期转现”交易。科技创新取得成果，超大跨度钢结构桁架环保仓项目成功申请专利，宁静公司获得永久使用权；技术服务公司铁路智能安全信息系统成功推广应用；监理公司取得了工程施工建筑吊篮和室内排水管道抗震支架两项国家级实用专利。

四是进一步巩固国企改革三年行动效果，调整优化“一利五率”目标管理体系，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，聚焦质量效益效率、成本控制关键环节和重点领域，实施了“对标一流价值创造行动”、“提质增效专项行动”、“成本偏高专项整治行动”、“亏损企业专项治理行动”。

五是深化“一企一策”分类考核，强化经营业绩考核预警督导，推行了经营业绩基本奖金“浮动制”。推进内控合规风险一体化建设，完善法审流程并将法审与重大事项决策相融合，全年共修订各类制度23项，新增制度31项。

（二）安全责任

1、安全理念和文化

理念：生命至上，安全是天

愿景：平安、温馨、和谐

宗旨：以人为本、关爱生命

行为：上标准岗、干标准活、说标准话

2、安全举措

一是紧密围绕企业经营实际，开展了一系列针对性强、覆盖面广的安全专项活动。相继召开了“重大事故隐患专项排查整治2023行动”和“消防安全重大风险隐患专项排查整治2023行动”专题动员部署会，并召集安委会全体成员，每月以调度会的形式，定期研究“两个行动”的推动落实情况，有效确保专项活动取得实效。

二是根据年度安全工作会上提出的“监管有力度、服务有温度、指导有高度”的监管总思路，2023年以来，公司领导班子累计下现场开展安全督导检查51次，发现各类问题隐患40件，提出整改意见41条；地铁集团安管部门累计开展检查34次，发现各类问题隐患106件，提出整改意见94条。

三是以讯应汛，极端天气防范工作平稳有序。按照《关于做好2023年汛期安全生产工作的通知》（晋铁安全字〔2023〕63号）的相关要求扎实推进汛期安全生产工作的有序开展。

四是持续提升安管人员的履职能力。组织全系统安管人员，开展专题培训。另外，还针对性的购置了专业类书籍近50册，按需发放至相关人员手中。

3、职业安全健康

加强组织管理，紧盯薄弱环节和突出问题，抓紧建立健全相关规章制度，设置职业健康管理机构，并配备专职管理人员，具体负责本单位的职业病防治工作，并依法为从业人员参加工伤保险，定期组织从业人员进行职业健康体检；加强危险源辨识，通过深入作业现场、作业环节、作业岗位进行职业病危害因素检测、评价，制定有效防范措施，抓好责任落实；检查督促现场作业人员正确佩戴防护用品，杜绝违章行为；积极开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传周、职业病防治培训教育等活动，进一步扩大宣传覆盖面，提高职工群众知晓率以及职业健康意识，营造人人关注职业健康良好氛围。

（三）创新责任

一是地铁集团武沁公司协同办公平台正式运行，通过微服务和云生态构架，避免和摆脱业务单体应用的强依关系，提高系统的可靠性、可扩展性，利用平台自动化能力，构建微服务、云生态和持续更新的业务应用。

二是地铁集团综合指挥中心项目有序进行，综合指挥中心可视化系统和系统融合项目顺利完工，实现了作业现场可视化，现场即时通话功能，加强了与运输生产一线的联系。指挥中心经营管理系统正在建设中，届时将实现经营数据自动化实时化，为地铁集团数据流上行打通通道。

（四）环境责任

1.环境管理体系建设情况

地铁集团所属各铁路运输生产企业结合自身经营管理实际，建立了统一领导，分工负责，共同参与的环保管理体系，相继制定出台了《环保管理制度（暂行）》《防范重大环境风险工作方案》《重污染天气一厂一策》等相关管理制度，并制定了《封闭环保煤棚管理办法》《站台流动喷淋设施管理制度》等相关作业场所的防污治污管理办法。

2.清洁能源利用情况

地铁集团各生产经营按照属地生态环境管理部门要求，持续加大环保设施设备投入，全面推进取暖设备“煤改气”“煤改电”进程；主要运输生产企业已基本取缔燃煤锅炉供暖，改用电能、空气能以及生物质材料取暖，部分具备条件的站区已接入城镇供热管网。

3.节能降耗情况

各企业结合本单位生产经营实际，合理优化行车运输组织，缩短装车作业和列车运行时间；持续推行办公节能降耗，实行无纸化绿色低碳办公，强化信息科技手段，统一实行内网0A办公系统；同时加强照明用电管理、空调运行管理，做好电脑等用电设施日常节电工作。

4.“三废治理”情况

通过不断加大环保人员和设施、设备的投入，“三废”治理不断改善：铁路沿线各主要发运站台全封闭煤棚相继建成并投入使用；严格货车车门密封和重车喷洒抑尘剂；对上站汽车遮苫，防止抛洒；定期洒水清扫清理上站道路和地沟，防止扬尘；强化对污染物排放的监测管理，对生产过程产生的“三废”按规定处理后排放或定点存放统一处置。

5.环保设施建设、运行情况

地铁集团各所属企业认真贯彻落实各项环保法律法规，持续加强环保型储煤棚、挡风抑尘墙、雨水收集池、轮胎清洗池、环境监测仪等环保设施的日常管理和维护。

6.污染物排放情况；

全系统严格执行国家污染物排放标准，污染物排放均未超标。

7.环境污染事件情况

2023年，地铁集团全系统未发生环境污染事件。

（五）企业责任

1.劳动保障

地铁集团在劳动保障方面严格按照相关法律法规及条例执行，职工的社会保险及其他福利待遇均符合国家规定及企业要求。

2.培训与成长

制定并实施培训计划，分批次在制度、安全、职业化、管理知识和技能、专业知识和技能等方面进行培训，确保培训对提高干部职工知识技能和企业运营质量、效率等起到积极促进作用。

3.纳税情况

2023年地铁集团本部共缴纳税款342.58万元，其中增值税262.45万元，城市维护建设税17.97万元，教育费附加（含地方教育费附加）12.84万元，工会经费18.69万元，印花税4.35万元，残保金26.28万元。

4.扶贫救灾

2023年，地铁集团认真贯彻落实党中央和我省实施乡村振兴战略决策部署，充分发挥国有企业在乡村振兴工作中的重要作用。号召广大党员干部带头助贫助残、助农助学，2023年地铁集团及各子公司干部职工累计对外捐款10万余元；领导班子先后3次赴对口帮扶村调研、慰问，配套振兴资金8.92万元用于基础设施维修改造、爱心超市补充物资、购置轮椅等。

5.党风廉政建设

一是贯通落实“两个责任”，召开党风廉政建设和反腐败工作会，与各子公司班子成员签订“党风廉政建设和反腐败工作目标”及“一岗双责”责任书；制定印发《纪检工作要点》，各级纪检机构负责人按规定参加党委会、董事会、经理办公会，对“三重一大”决策过程进行现场监督。

二是具体精准常态化推进政治监督，聚焦习近平总书记重要讲话重要指示批示和贯彻落实党的二十大精神，扎实开展执行民主集中制、落实“第一议题”、落实全面从严治党主体责任、应收预付账款清收清欠、安全生产、“两不一欠”等专项政治监督。

三是强化对领导人员的监督，及时更新领导人员廉政档案和“一人一卡”监督台账；紧扣规范用权、纪律作风等内容，与各子公司“一把手”谈心谈话；通过“半月报”全面掌握各级党委会议题及结果，强化对领导人员正确履职用权的监督。

四是争创清廉国企示范标杆，以反腐倡廉为主题，以公众号、微信群、迎宾墙、LED屏等为载体，开展清廉文化作品展播；建立职工书屋，举办“职工大讲堂”讲学活动，崇廉尚廉的企业文化不断深入人心。制定《考评手册》和《任务清单》，积极筹备省国资委实地考察，圆满完成清廉国企示范单位申报工作。

七、企业生产经营情况

2023年，企业经营效益持续增长，综合效能充分发挥，作为全国铁路网的组成部分，充分发挥晋煤外运通道作用，为山西省经济和社会发展做出突出贡献。

八、大额度资金运作

（一）重大投资情况

宁静铁路专用线站台封闭工程项目于2022年10月开工建设，截至2023年12月底，该项目基本完工。

股权投资华远陆港物链科技（山西）有限公司50%股权项目，于2023年8月24日完成投资。

（二）重大融资情况

2023年末地铁集团本部共计向金融机构借款9.6亿元。

（三）对外捐赠情况

2023年度，地铁集团对外捐赠金额合计10.78万元，向乡村振兴帮扶对象五台县陈家庄乡柏兰村捐赠8.92万元，用于该村基础设施建设；响应武乡县政府号召，通过“以购代捐”形式购买定点帮扶对象乡村振兴农产品1.86万元。

九、职工权益维护

（一）合同签订及履行情况

公司严格按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，与职工订立、履行、变更、解除和终止劳动合同。

（二）职称评定办法及程序

严格按照集团《专业技术职务聘任管理办法》执行。

（三）人才培训计划及落实情况

2023年新增技能提升培训1028人，新增技能人才225人、高技能人才149人。

（四）企业安全生产措施

2023年，地铁集团公司和各企业牢固树立安全发展理念，严格执行安全生产及环境保护的相关法律法规，全面落实企业安全生产主体责任，不断加固筑牢了集团高质量发展的安全底板。

十、全年工会工作情况概述  

一是完善职代会运作机制，促进民主管理规范化建设。召开集团三届四次职代会，听取审议了行政工作报告，签订了《2023年度工资专项集体合同》。认真落实职工董事、职工监事制度。

二是推进工会信息化水平，强化服务基层能力和水平。完成工会经费收入专用收据票据核销工作，全面实行机打票据和工会经费专用票据电子化管理。建立工会宣教平台，稳步推进“数字工会”建设工作部署，搭建以日常动态、阵地建设、专项活动、上级要闻等工作矩阵平台，利用二维码媒介和模块化管理等功能，实现平台互联、数据互通。

三是加强教育培训工作，全面提升工会干部能力素质。

举办系统工会干部专题培训班，提升了集团工会干部的政治理论和专业能力水平，为推动集团工会工作创新发展提供坚强保障。

四是紧扣高质量发展主题，持久推动劳动和技能竞赛。

参加省财贸轻纺烟草系统“五小”创新大赛，获得优异成绩，为企业高质量发展积蓄新动能新优势。参加中国地方铁路协会举办的首届“蜀道铁运杯”“五小”创新竞赛活动，对近年开展的“五小”创新成果进行了分享交流学习。